Поддержка цены BTC сохраняется перед данными по инфляции в США: Три важных аспекта для трейдеров Биткойна на этой неделе

Биткойн (BTC) начинает третью неделю октября, защищая уровень поддержки на отметке $82,500 перед публикацией ключевых данных по инфляции в США.

Основные моменты:

• Публикация индекса потребительских цен (CPI) в среду и данных по индексу цен производителей (PPI) в четверг станет основным катализатором волатильности для рисковых активов на этой неделе, при этом рынок ожидает CPI на уровне 3.7% в годовом исчислении.
• Цены на нефть реагируют на планы США по закупке российского дизельного топлива, однако цена на нефть WTI растет после падения ниже $90 за баррель в понедельник.
• Биткойн завершает неделю с закрытием выше ключевой поддержки на уровне $82,500, избегая падения в предыдущий макро диапазон 2026 года между $60,000 и $80,000.

Рынки фиксируют рост инфляции в сентябре

Данные по инфляции в США находятся в центре внимания трейдеров на этой неделе перед заседанием Федерального комитета по открытым рынкам, которое состоится 28 октября.

Показатели индекса потребительских цен (CPI) и индекса цен производителей (PPI) за сентябрь будут опубликованы в среду и четверг соответственно.

В августе CPI в целом соответствовал ожиданиям и составил 3.4% в годовом исчислении, однако сейчас ожидается рост до 3.7% в этом месяце на фоне продолжающихся военных действий на Ближнем Востоке и связанных с ними скачков цен на топливо. PPI ожидается на уровне 0.3% в месячном исчислении по сравнению с 0.2% в августе.

Изменение CPI в США за 12 месяцев по категориям. Источник: Бюро трудовой статистики

Криптовалюты, акции и золото традиционно выигрывают от показателей инфляции, которые ниже ожидаемых, так как это снижает вероятность ужесточения политики ФРС, что позволяет привлечь капитал. Говоря с Reuters о текущих ценах на золото и доходности облигаций США, Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade, отметил влияние неожиданного снижения CPI и PPI.

“В краткосрочной перспективе более низкий, чем ожидалось, показатель инфляции в США станет самым явным катализатором, так как это снизит вероятность дальнейшего ужесточения ФРС и ослабит давление на реальные доходности,” — сказал он.

CME FedWatch показывает, что рынок оценивает вероятность повышения ставки 28 октября всего в 18.8% от текущего диапазона 3.75-4.00%. На следующем заседании в декабре вероятность повышения на 25 базисных пунктов до 4.00-4.25% составляет 70.6%.

Вероятности целевых ставок ФРС (скриншот). Источник: CME Group

Председатель ФРС Кевин Уорш должен провести обсуждение с Кристалиной Георгиевой, управляющим директором Международного валютного фонда (МВФ), на мероприятии в Бангкоке, Таиланд, в пятницу.

Нефть временно остывает после объявления о закупке дизеля у России

Доходности облигаций США снизились с 24-летних максимумов, достигнутых на прошлой неделе, при этом доходности 10-летних и 30-летних облигаций составили 5.24% и 5.60% соответственно в понедельник.

График доходности 10-летних облигаций США за один час. Источник: Cointelegraph/TradingView

Фьючерсы на акции начали неделю с роста, индекс S&P 500 увеличился на 0.25% и приблизился к новым историческим максимумам.

График фьючерсов на S&P 500 за один час. Источник: Cointelegraph/TradingView

Объявление президента США Дональда Трампа о сделке по закупке 300,000 тонн дизельного топлива из России, похоже, оказало лишь умеренное влияние на цены на нефть, поскольку план сталкивается с растущей двупартийной критикой. Трамп также объявил о «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной.

“С сегодняшнего дня в войне между Россией и Украиной объявляется ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПЕРМИРИЕ. Обе стороны согласны,” — написал он в воскресенье в посте на Truth Social. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает о наличии энергетического перемирия.

WTI нефть торговалась около $91.50 за баррель в понедельник, увеличившись на 2% по сравнению с дневным минимумом в $89.60. Данные от автомобильной ассоциации AAA показали, что средняя цена дизеля составляет $6.26 за галлон по сравнению с историческим максимумом в $6.52, зафиксированным 22 сентября.

График CFD на нефть WTI за один час. Источник: Cointelegraph/TradingView

Аналитик PVM Тамаc Варга сообщил Reuters, что снижение производственной мощности России делает влияние сделки «под вопросом».

“Тем не менее, Москва частично сняла запрет на экспорт дизельного топлива, разрешив вывести 500,000 тонн (около 3.7 миллиона баррелей) на международный рынок, что эквивалентно примерно одному дню потребления в США и около 13% мирового спроса,” — отметил он.

Биткойн избегает пробоя поддержки на закрытии недели

На уровне около $83,700 на Bitstamp, закрытие недельной свечи в воскресенье зафиксировало снижение BTC/USD на 3.2% за неделю.

График BTC/USD за неделю. Источник: Cointelegraph/TradingView

В то же время пара сохранила ключевой уровень поддержки на уровне $82,500 на недельных временных рамках, тем самым избегая возвращения в предыдущий долгосрочный диапазон между $60,000 и $80,000. Как сообщал Cointelegraph, $82,500 остается на радаре трейдеров как важная линия для быков Биткойна.

На прошлой неделе трейдер и аналитик Рект Капитал отметил, что закрытие недели выше $82,500 будет означать «успешное» повторное тестирование поддержки. Это, в свою очередь, может привести к тому, что инвесторы продолжат накапливать BTC на текущих уровнях, открывая путь к росту, аналогично восстановлению Биткойна после медвежьего рынка 2022 года.

График BTC/USD за неделю. Источник: Рект Капитал на X.com

Учитывая множество повторных тестов поддержки Биткойна после его первоначального прорыва в июле, трейдер и аналитик Аксель Кибар провел параллели между крипто- и фондовыми рынками. С мая индекс S&P 500 наблюдает множество повторных тестов на ключевых уровнях, сначала на 7,300 пунктах, а затем на 7,600 пунктах.

График S&P 500 за день. Источник: Cointelegraph/TradingView

Биткойн может переживать «жесткое повторное тестирование» поддержки аналогичным образом, что подразумевает, что BTC/USD должен вырасти, если эти повторные тесты продолжат быть успешными, — написал Кибар в посте на X в воскресенье.

График BTC/USD за день. Источник: Аксель Кибар на X.com