Биткоин (BTC) начал третью неделю октября на отметке около 82 000 долларов, когда как криптовалютные, так и фондовые рынки демонстрируют осторожное восстановление после недавних падений.
Основные моменты:
- Южнокорейский индекс KOSPI вырос почти на 1,8% в понедельник, компенсировав потери прошлой недели, связанные с падением технологических активов.
- Торговые платформы уже не прогнозируют два дополнительных повышения ставок Федеральной резервной системы в 2026 году — вероятность хотя бы одного повышения на 0,25% к концу текущего года оценивается в 75%.
- Биткоин закрыл неделю ниже важной локальной поддержки после того, как индекс Coinbase Premium опустился до -0,14 — самого низкого уровня с конца июня.
Азиатские рынки возглавили рост акций перед отчетностью технологических гигантов
Слабые макроэкономические данные из США сместили внимание рынков на корпоративную отчетность, так как акции восстанавливаются после прошенедельного обвала. В этом году 15% компаний из индекса S&P 500 представят отчетность о прибылях за третий квартал, включая SpaceX во вторник и Tesla с Meta в среду.
Особое внимание приковано к технологическим акциям после резкого обвала прошлой недели, начавшегося с падения на корейском рынке. Индекс KOSPI потерял 2,8% 12 октября, а к четвергу достиг минимальной отметки за неделю — 5 455 пунктов, что привело к временным убыткам в 17% за неделю.
Дневной график индекса KOSPI. Источник: Cointelegraph/TradingView
Паника распространилась на соседние азиатские биржи, прежде чем американские акции начали ослабевать позже в неделю. Индекс S&P 500 завершил пятницу с падением на 2% за неделю.
Как и в начале августа, технологические акции испытывали сильное давление со стороны продавцов из-за опасений по поводу расходов на искусственный интеллект и связанных с ними обязательств по долгам. В Корее угроза конкуренции в производстве полупроводников со стороны Китая усугубила ситуацию.
В социальных сетях распространялись предупреждения о возможном «Черном понедельнике» на мировых рынках в выходные дни. Однако паника, совпавшая с 39-й годовщиной краха 1987 года, оказалась преждевременной: KOSPI вырос на 1,8%, а фьючерсы на S&P 500 — на 0,7% на момент написания материала.
Дневной график фьючерсов на S&P 500. Источник: Cointelegraph/TradingView
Комментируя разрыв между общественным настроением и реальной динамикой рынка, аналитик The Kobeissi Letter отметил, что акции должны показывать лучшие результаты на фоне спроса инвесторов. Устойчивая высокая инфляция в США и глобальный энергетический кризис создают условия для роста акций при любых признаках улучшения ситуации.
«В то время как революция в сфере искусственного интеллекта набирает обороты, и многие крупные технологические компании становятся дешевле с точки зрения будущих прибылей, даже несмотря на рост их котировок. При этом спрос на активы остается исторически высоким», — резюмировал аналитик в прошлой неделе.
Кобесси также указал, что хотя технологические гиганты и возглавляют рост S&P 500, 80% акций индекса торгуются как минимум на 10% ниже исторических максимумов.
Снижение ставок на повышение процентных ставок ФРС несмотря на перегрев инфляции
Перед следующим заседанием Федеральной резервной системы по изменению процентных ставок 28 октября рынки смягчили ожидания в отношении ужесточения политики.
Данные инструмента FedWatch от CME Group показывают 85% вероятности сохранения ставок в текущем диапазоне 3,75–4,00% в октябре. В декабре шансы на паузу составляют всего 11%, в то время как вероятность повышения на 0,25% оценивается в 75%, а на 0,50% — в 13%.
Вероятности изменения целевых ставок ФРС (скриншот). Источник: CME Group
В разговоре с управляющим директором МВФ Кристалиной Георгиевой на прошлой неделе председатель ФРС Кевин Уорш не дал никаких намеков на возможное направление политики, подтвердив обещание, данное на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в августе.
«Я не предрешаю заседания. Я не верю в то, чтобы заранее говорить о том, что могу сделать на встречах, которые у нас еще впереди в этом году», — заявил он.
Однако рынки истолковали отсутствие информации как сигнал к снижению ставок, усилив ставки на то, что ФРС повысит процентные ставки лишь один раз до 2027 года.
Аналитическая компания Mosaic Asset Company, сохраняя осторожный тон, отметила, что тенденции инфляции вынуждают ФРС избегать смягчения политики, сохраняя давление на криптовалюты и рискованные активы.
«Хотя инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система сохранит ставки на текущем уровне на следующем заседании в этом месяце, растущая проблема инфляции будет поддерживать более жесткую денежно-кредитную политику», — написала компания в анализе в воскресенье.
Сентябрьский отчет по индексу производительных цен (PPI) показал продолжительное влияние кризиса на Ближнем Востоке на цены на топливо. PPI вырос на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем — самый большой прирост с марта 2022 года.
«Половина сентябрьского роста индекса для конечных товаров обусловлена ценами на бензин, которые выросли на 20,3%», — сообщило Бюро трудовой статистики.
Топливо также составило более половины сентябрьского роста индекса потребительских цен (CPI), который превысил ожидания на 0,1% и достиг 3,7% в годовом исчислении.
Анализ цены биткоина: возможные новые тесты поддержки в $80 000
Цена биткоина завершила неделю с закрытием ниже ключевой зоны поддержки в диапазоне $82 500–$82 800.
Недельное закрытие произошло на уровне $82 000, что, по мнению трейдера и аналитика Rekt Capital, может спровоцировать новые тесты отметки в $80 000 в будущем.
«Такой недельный закрытие может подтолкнуть биткоин к потенциальному медвежьему тесту уровня ~$82 500 на пути к новому сопротивлению. Если этот тест пройдет успешно, это может привести к падению ниже $80 000 в течение ближайших нескольких недель», — написал он в анализе на платформе X.
Недельный график BTC/USD. Источник: Cointelegraph/TradingView
Ранее Cointelegraph сообщал, что локальный максимум сентября около $87 000 теперь служит зоной сопротивления, включающей годовой открывающий уровень 2026 года и скользящую среднюю за 20 месяцев (SMA).
В последнем обзоре рынка платформа ончейн-аналитики CryptoQuant отметила снижение спроса со стороны американских инвесторов как новый фактор давления на цену биткоина в этом месяце. Индекс Coinbase Premium, который измеряет разницу в цене между парами BTC/USDT на Coinbase и Binance, упал до -0,141 18 октября — самого низкого уровня с 30 июня.
«Это значение особенно значимо. Если индекс останется в отрицательной зоне, это может указывать на недостаточный спрос для поглощения давления продаж, потенциально увеличивая вероятность продолжения коррекции цены в краткосрочной перспективе», — прокомментировал CryptoQuant.
Индекс Coinbase Premium. Источник: CryptoQuant
Недостаток спроса контрастирует с тем, что пара BTC/USD удерживает прирост с конца июня, отскочив от многолетних минимумов ниже $58 000 в июле.
📋 Краткое резюме
На этой неделе биткоин и фондовые рынки демонстрируют осторожное восстановление после прошенедельных падений, вызванных как коррекцией технологических акций, так и опасениями по поводу дальнейшего ужесточения политики ФРС. Азиатские рынки возглавили рост перед отчетностью технологических гигантов, а индекс Coinbase Premium достиг минимальных значений с июня, сигнализируя о снижении спроса на биткоин. При этом аналитики прогнозируют возможные новые тесты поддержки в районе $80 000 для BTC.
📊 Анализ рынка
Для инвесторов в криптовалюты текущая ситуация на рынке представляет собой смешанные сигналы. С одной стороны, снижение ставок на повышение процентных ставок ФРС может создать благоприятную среду для роста активов, включая биткоин, особенно если инфляция начнет снижаться. С другой стороны, слабый спрос на биткоин, отраженный в индексе Coinbase Premium, и потенциальные тесты ключевых уровней поддержки могут усилить волатильность. Инвесторам стоит внимательно следить за отчетностью технологических компаний и дальнейшими комментариями ФРС, так как эти факторы могут существенно повлиять на динамику рынка в ближайшие недели.
💬 Мнение редакции
Текущее восстановление рынков выглядит скорее как техническая коррекция, чем начало нового bull-рынка. Инвесторы должны оставаться бдительными, особенно в контексте растущих рисков геополитической напряженности и возможного перегрева инфляции. Биткоин, как и другие активы, остается уязвимым перед лицом макроэкономических шоков, и только устойчивое снижение инфляции сможет обеспечить реальный импульс для роста.
📖 Читайте также
📣 Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропускать важные новости крипторынка✈ Перейти в Telegram
