Крипто-бизнес: утечка $116 млн из биткоин-кошельков заставила инвесторов задуматься о безопасности ETF

Эксплойт в аппаратном кошельке на $116 млн вновь разжег старую битву в криптосообществе: стоит ли рисковать, оставляя ключи у себя? Параллельно с этим американские биткоин-ETF продемонстрировали рекордные за последние месяцы притоки средств, что заставило аналитика Bloomberg Эрика Балчюнаса задуматься: не заставит ли новая волна хакерских атак инвесторов перейти с самохранения на более защищенные биржевые фонды.

В других новостях: компания Strategy возобновляет покупки биткоина после редкой волны продаж, Riot Platforms конвертирует свою майнинговую инфраструктуру в сделку на $9 млрд с AI-стартапом, а Trump Media пересматривает стратегию управления криптовалютным резервом после убытков в $238 млн за второй квартал.

Глава Strategy: компания возобновит накопление биткоина в этом году

Генеральный директор Strategy Фонг Ле заявил, что компания планирует возобновить накопление биткоина до конца года, стремясь укрепить свою долгосрочную стратегию после серии небольших продаж, которые вызвали вопросы к изначально жесткой позиции «никогда не продавать».

По словам Ле, в этом году Strategy приобрела около 175 000 BTC и продала порядка 7 000 BTC — соотношение покупки к продаже в 25 раз. На данный момент компания владеет более чем 840 000 BTC, что делает её крупнейшим институциональным держателем, однако с мая она уже четырежды продавала биткоин, в последний раз реализовав 1 690 BTC для поддержки привилегированных дивидендов, выкупа акций и пополнения долларовых резервов.

Эти продажи обнажили противоречия в стратегии компании, которая балансирует между накоплением биткоина и обязательствами перед акционерами. Модель управления казначейством также оказалась под давлением: по данным Novaque Research, когда компании торгуются ниже чистой стоимости активов в биткоинах, привлечение капитала становится все более размывающим, а финансовый цикл — трудноподдерживаемым.

Фонг Ле на телеканале FOX Business. Источник: FOX

Спрос на биткоин-ETF растет на фоне новых рисков самохранения

Американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый приток около $1 млрд за неделю, что свидетельствует о возобновлении институционального интереса, несмотря на подавленную динамику цены биткоина и недавний крупный эксплойт в аппаратном кошельке, который вновь актуализировал тему рисков самохранения.

Аналитик Bloomberg по ETF Эрик Балчюнас отметил, что это был третий по величине приток с октября — периода, который он окрестил «тихой IPO» биткоина, термин, введенный инвестором Jordi Visser. Согласно этой теории, ранние инвесторы продают биткоин на фоне растущего спроса со стороны ETF и институтов, что создает достаточно предложения для сдерживания роста цены.

Волна притоков последовала за эксплойтом в кошельке Coldcard, связанным с дефектной генерацией ключей, который привел к потере около $116 млн в биткоинах. Балчюнас предположил, что этот инцидент может в долгосрочной перспективе повысить привлекательность ETF для инвесторов, обеспокоенных рисками самохранения, хотя пока это лишь гипотеза, не подтвержденная данными.

Он подчеркнул, что корреляция не равна причинно-следственной связи, но добавил: «В долгосрочной перспективе сложно представить, что кто-то не перейдет на ETF».

Источник: Эрик Балчюнас

Anthropic заключила $9-миллиардную сделку с майнером Riot по предоставлению вычислительных мощностей

По данным источников, стартап Anthropic заключил сделку стоимостью $9 млрд с Riot Platforms на аренду 191 МВт мощностей на майнинговой площадке в Техасе, что подчеркивает растущую ценность доступа к электроэнергии в условиях дефицита мощностей для центров обработки данных AI.

Riot сообщила, что заключила 20-летнее соглашение о поставке 191 МВт с «ведущей компанией в области передовых ИИ-технологий», которую Bloomberg идентифицировал как Anthropic. Это соглашение последовало за арендой дата-центра TeraWulf стоимостью $19 млрд, а Riot присоединилась к растущему списку майнеров, осваивающих AI-сектор, включая Bitdeer, CleanSpark, MARA Holdings, Core Scientific, Hut 8 и IREN.

Акции Riot подешевели на 5,4% в понедельник, но затем выросли на 21% за ночь, а с начала года их рост составил около 50%. Капитализация компании, занимающей четвертое место по объему майнинга биткоина, составляет $7,33 млрд. Аналитики Bernstein считают, что партнерство между AI-компаниями и майнерами может помочь смягчить энергетический кризис, сдерживающий расширение дата-центров.

Trump Media пересматривает стратегию управления криптовалютным резервом после убытков в $238 млн

Компания Trump Media объявила о пересмотре своей стратегии управления цифровыми активами после того, как убытки от нереализованных потерь на криптовалютах и ценных бумагах привели к чистому убытку в $238 млн за второй квартал, что еще раз высветило риски корпоративных крипто-резервов.

По данным отчета, в апреле-июне компания понесла $190,4 млн убытков от нереализованных потерь на цифровых активах, а также от обесценения заложенных криптовалют и ценных бумаг. По состоянию на 30 июня у Trump Media было 9 477,16 BTC, что на 65 BTC меньше, чем в предыдущем квартале. В июле компания продала крипто-активы на $159,6 млн и использовала вырученные средства для покупки дополнительного биткоина, доведя свои запасы до 14 139 BTC общей стоимостью $890,5 млн к 31 июля.

Компания предупредила, что попытки извлечь дополнительный доход из биткоин-резервов могут обернуться риском контрагентов, особенно если партнеры столкнутся с дефолтом или банкротством. В некоторых случаях это может привести к невозможности вернуть биткоин, переданный в рамках необеспеченных соглашений. Также Trump Media намерена направить больше ресурсов на развитие Truth Social, Truth+ и других медиапроектов в рамках перераспределения капитала.

Crypto Biz — ваш еженедельный дайджест новостей о бизнесе за blockchain и криптовалютами, который приходит на вашу почту каждый четверг.