Биткоин теряет позиции на фоне рекордного спроса на золото: что ждёт рынок?

К началу торгов на Уолл-стрит во вторник биткоин (BTC) продолжил снижение, в то время как инвесторы массово скупали золото, которое выросло до девятинедельных максимумов.

Главные тезисы:

• Биткоин уступил первенство золоту, которое подорожало до отметки $4 435 за унцию.
• Аналитики отмечают сохранение положительной корреляции между биткоином и золотом.
• Ключевое сопротивление около $66 000 сдерживает рост BTC накануне публикации данных по инфляции в США.

Розничные инвесторы штурмуют ETF на золото

По данным TradingView, пара BTC/USD, не сумев закрепиться на краткосрочном ралли, снова опустилась ниже $64 000.

Четырёхчасовой график BTC/USD. Источник: Cointelegraph/TradingView

В понедельник пара снизилась на 1,5% на фоне опасений по поводу войны США и Ирана, а также проблем с возобновлением транспортировки нефти через Ормузский пролив. Американские фондовые индексы оставались в боковом тренде на фоне роста цен на нефть на 5%.

По мере нарастания неопределённости данные показали всплеск спроса на золото как на актив-убежище — к утру вторника оно подорожало до $4 435 за унцию, достигнув максимумов с начала июня. Ещё в августе на рост интереса к металлу со стороны китайских инвесторов обратили внимание аналитики.

Дневной график XAU/USD. Источник: Cointelegraph/TradingView

По данным ресурса The Kobeissi Letter, в розничном секторе наблюдается небывалая активность — этот сегмент до сих пор остаётся ключевым игроком на рынке криптовалют. Так, 5 августа биржа NYSE ARCA зафиксировала рекордные дневные поступления в размере $50 млн в ETF SPDR Gold Shares (GLD), крупнейший американский фонд, обеспеченный физическим золотом. Общий приток за день составил $637 млн, тогда как аналогичный показатель для биткоин-ETF США достиг $244,4 млн.

«За первую половину августа инвесторы вложили более $1,4 млрд в GLD — ETF может завершить месяц с положительным сальдо впервые с февраля. Аппетит к золоту возвращается», — отмечается в публикации The Kobeissi Letter на X.

Данные по чистым поступлениям в GLD. Источник: The Kobeissi Letter на X.com

Несмотря на вялую динамику биткоина в августе, крупнейшая криптовалюта сохранила положительную корреляцию с золотом на 90-дневном скользящем окне, как показали данные аналитической платформы CryptoQuant. «Корреляция биткоина и золота вернулась на уровни «цифрового золота», — написал генеральный директор Ki Young Ju в комментарии к своим графикам на X.

Данные по 90-дневной корреляции биткоина и золота. Источник: Ki Young Ju на X.com

Привычное сопротивление BTC сохраняется накануне отчёта по инфляции

На краткосрочных таймфреймах пара BTC/USD продолжает испытывать давление со стороны долгосрочной линии тренда и скользящей средней EMA за 50 месяцев на уровне $65 827.

Как сообщал Cointelegraph, эта зона совпадает с потенциальными ликвидациями шорт-позиций. С начала июня биткоин лишь трижды закрывался выше 50-месячной EMA.

Дневной график BTC/USD с 50-месячной EMA. Источник: Cointelegraph/TradingView

Участники рынка продолжают пристально следить за зоной ниже $66 000, где сохраняется боковое движение.

«Монета всё ещё заперта в этом диапазоне, что позволяет предположить, что недавняя коррекция стала лишь «ловушкой ликвидности» для перепозиционирования маржинальных лонгов. Консолидация здесь, а лучше небольшой отскок до $64 500, могли бы подтвердить, что падение не перерастёт в масштабную распродажу», — заявил во вторник трейдер и аналитик Михаэль ван де Поппе в своём Telegram-канале.

«При пробое выше $65 800 вероятность роста до $73 000 многократно возрастает».

Дневной график BTC/USDT. Источник: Michaël van de Poppe на X.com

В среду рынок ожидает публикации данных по индексу потребительских цен (CPI) в США — одного из ключевых катализаторов волатильности для рисковых активов. Исторически криптовалютные рынки ослабевают перед выходом важных данных по инфляции, однако июльский отчёт с мягкими показателями спровоцировал дневной рост биткоина более чем на 4%.